Informe del fondo de inversión

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY A EUR CAP

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L.FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,80%
  • Ranking140/314
  • Fecha02/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.

Referencia:Russell 2000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 365,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.134,71

Fecha: 02/05/2024

1 día: 1,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,80%14,62%-12,49%37,78%14,48%
Categoría3,23%11,89%-10,79%27,55%7,72%
Ranking140/31488/31393/30820/302123/281
Quintil32213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-2,26%3,98%20,53%11,41%75,37%
Categoría-3,45%3,27%17,40%12,09%53,97%
Ranking65/31489/31479/314110/30211/274
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 100/316

Quintil: 2

Volatilidad: 19,49%

Ranking: 113/316

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B19Z4C24

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR