Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY A EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L.FRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20242,80%
- Ranking140/314
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 365,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.134,71
Fecha: 02/05/2024
1 día: 1,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,80% | 14,62% | -12,49% | 37,78% | 14,48% |
| Categoría | 3,23% | 11,89% | -10,79% | 27,55% | 7,72% |
| Ranking | 140/314 | 88/313 | 93/308 | 20/302 | 123/281 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,26% | 3,98% | 20,53% | 11,41% | 75,37% |
| Categoría | -3,45% | 3,27% | 17,40% | 12,09% | 53,97% |
| Ranking | 65/314 | 89/314 | 79/314 | 110/302 | 11/274 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 100/316
Quintil: 2
Volatilidad: 19,49%
Ranking: 113/316
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z4C24
Fecha de constitución: 13/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
